Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Das Spiel geht weiter




18.05.20 16:37
Christian Zoller

Der DAX ist heute zu Wochenbeginn direkt explodiert und mit einem großen Gap-up in den Handel gestartet. Ohne Gaps geht im DAX ja fast gar nichts mehr. Nachdem der Index am Freitag noch bei 10.465 Punkten stand, notiert der DAX am heutigen Nachmittag schon deutlich über 10.900 Punkten.

Damit geht die ewig lange Seitwärtsbewegung im DAX seit Anfang April zunächst weiter. Es ist weiterhin noch nichts entschieden. Der DAX muss über den Fibonacci-Fächer bei 11.150 Punkten für den Monat Mai damit ein nachhaltiger Kursanstieg gelingen kann. Nach unten müssen 10.300 Punkten nachhaltig unterschritten werden, damit weitere Abwärtsdynamik erfolgt.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Long-Modus.


DAX bei 10.900 Punkten.


Indikatoren short.


Anlaufmarken nach unten bei 10.800, 10.600 und 10.500 Punkten, nach oben bei 10.900, 11.000, 11.100, 11.150 Punkten.


Gaps nach oben bei 13.500, 11.844, 11.447 und nach unten bei 10.097 und 9.626 und 8.830 Punkten offen.


Trendindikator:


Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long. (Aufwärtskorrektur)


Historische Saisonalität


In US-Wahljahren (DAX): Von Mai bis Ende Juni abwärts.


Gebert-Börsenindikator (Mai)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat April: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


DAX unter 11.000 Punkten mit Kursrücklauf bis 10.000, 9.100, 8.800, 8.000 und 6.500 Punkte erwartet, über 11.000 Punkten würde sich die Lage deutlich aufhellen, dann wäre eine Kurserholung bis 11.500 Punkte möglich.


Sentiment


DAX (Woche 20)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullish zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (18. Mai 2020): Bei 41,15% (Vortag 35,31%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


TOTAL PUT/CALL RATIO 0.96
INDEX PUT/CALL RATIO 1.27
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.25
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.64
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.77
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.55
OEX PUT/CALL RATIO 4.19


(Quelle:https://markets.cboe.com/us/options/market_statistics/daily/) 1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. Mai 2020): Bei 47 (Vortag 38) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


Commitment of Traders (CoT-Report), (05.05.2020)


Die Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter long positioniert, haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche nur noch minimal erhöht. Die Kleinanleger sind weiter nur leicht short aufgestellt und haben ihre Short-Positionen geringfügig erhöht.


Trading-Strategie

1. Seitenlinie.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.900 // 11.000 // 11.100 Punkte
Unterstützungen: 10.800 // 10.500 // 10.400 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HZ8Z7J
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 10,75 - 10,76 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 9.845,55 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 9.940,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.900,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 10,13
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HZ7UZX
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 3,42 - 3,43 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.219,68 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.219,68 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.900,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 31,95
Kurschance:
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Cashback Trading
S&P500 wieder bei 2.930 Punkten


Der S&P500 ist erneut auf 2.930 Punkte angestiegen und bewegt sich damit zum dritten Mal direkt am 61,8%-Fibonacci-Retracement. Es könnte sich ein Dreifachtopp ausbilden.


Dafür spricht auch das neue Eröffnungsgap vom heutigen Montag bei 2.865 Punkten. Dieses sollte im weiteren Verlauf wieder geschlossen werden. Dann würde der Index zum dritten Mal im Bereich von 2.930/2.950 Punkten nach unten abdrehen. Gelingt hingegen ein Durchbruch nach oben, wartet im Bereich von 3.000 Punkten bereits mit dem 200er-SMA der nächste Widerstand.


Aber erst bei einem erneuten Durchbruch nach unten unter 2.792 Punkte wäre mit neuer nachhaltiger Abwärtsdynamik und mit einem weiteren Rücklauf bis 2.700 Punkte und zur Unterstützung bei 2.650 Punkten zu rechnen.


Trading-Strategie:


1. Short-Position zwischen 2.880 und 2.930 Punkten eröffnet. Stopp leicht in den Gewinn nachziehen. Kursziel 2.300 Punkte.


S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2.930 // 2.950 // 3.000 Punkte
Unterstützungen: 2.900 // 2.880 // 2.800 // 2.790 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: DZ963M
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 10,04 - 10,06 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 1.853,47 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 1.853,47 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.930,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 2,69
Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: DF8U4F
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 4,92 - 4,94 Euro
Emittent: DZ Bank
Basispreis: 3.466,18 Punkte
Basiswert: S&P500
KO-Schwelle: 3.466,18 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 2.930,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 5,49
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
11,31 € 11,47 € -0,16 € -1,39% 03.07./21:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000DZ963M1 DZ963M 14,46 € 3,44 €
Werte im Artikel
2,96 plus
+5,34%
27,15 plus
+1,12%
12.528 minus
-0,64%
11,31 minus
-1,39%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
11,31 € -1,39%  03.07.20
Stuttgart (EUWAX) 11,31 € -1,22%  03.07.20
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