Kolumnist: Christian Zoller

DAX - London lehnt ab




16.01.19 09:01
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag zunächst mit einem kräftigen Gap-up in den Handel starten. Der Index zog kräftig bis knapp 11.000 Punkte hoch. Dann ging es aber wieder bergab. Die Marke von 10.900 Punkten wurde unterschritten, das Tagestief lag um 10.810 Punkte.


Der Index blieb aber vor dem Votum im Unterhaus in London zur Brexit-Vereinbarung volatil und zog wiederholt hoch. Per Handelsschluss notierte der DAX um 10.890 Punkte. Vorbörslich notiert der DAX um 10.940 Punkte höher.


Es steht nun nach unten die Marke von 10.800 Punkten im Fokus. Solange der DAX über 10.800 Punkten notiert, ist mitNach o steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings wird die Verteidigung der Marke von 10.800 Punkten nach der Ablehnung der Brexit-Vereinbarung schwierig. Unter 10.800 Punkten würde sich ein Short-Signal ergeben. Nach oben würde der DAX um 11.060 Punkte einen Widerstand erreichen.


Aktuelle DAX-Lage


DAX noch im Short-Modus.


Indikatoren signalisieren short.


DAX bei 10.890 Punkten, vorbörslich um 10.940 Punkte.


Anlaufmarken nach unten bei 10.800 und 10.700 Punkten, nach oben bei 10.950, 11.000 und 11.060 Punkten.


Im großen Bild im Monatschart eventuell Trendwechsel am Fibonacci-Fächer!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Januar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Unter 11.100 Punkten mit Kurs auf 10.500 und 9.500 Punkte.


Sentiment


DAX (Woche 03)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (15. Januar 2019): Bei 19,55% (Vortag 20,34%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Januar 2019): Bei 31 (Vortag 28) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Januar 2019): 1,17, Vortag 1,25.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Januar 2019): 0,69, Vortag 0,75.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (18.12.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet auf fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position um 10.960 Punkte möglich. Stopp auf 11.020 Punkte. Kursziel 10.800 Punkte.


2. Long-Position um 10.800 Punkte möglich. Stopp auf 10.700 Punkte. Kursziel 11.050 Punkte


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.900 // 10.930 // 10.950 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.850 // 10.830 // 10.800 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.900 // 10.930 // 10.950 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.850 // 10.830 // 10.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WF5
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 8,02 - 8,03 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.131,44
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.225,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.890,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 14,08
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HXV4MC
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 9,61 - 9,62 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.895,12 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.805,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.890,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 10.800,00 Punkte
Hebel: 11,06
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,99 € 12,51 € 0,48 € +3,84% 22.02./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU7WF57 HU7WF5 32,25 € 2,15 €
Werte im Artikel
12,99 plus
+3,84%
11.458 plus
+0,30%
3,90 minus
-11,16%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
12,99 € +3,84%  22.02.19
EUWAX 12,90 € +1,74%  22.02.19
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