Kolumnist: Christian Zoller

DAX mit Kurs auf 12.000 Punkte?




17.10.18 09:28
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag weiter erholen und sich deutlich von der Marke von 11.600 Punkten nach oben absetzen. Und damit den wichtigen Fibonacci-Fächer verteidigen!


Dieser Fibonacci-Fächer bzw. in der Extension nach unten der Bereich um 11.200 Punkte, dem unteren Trendkanalbereich des langfristigen Trendkanals im Monatschart, war die Zone in welchem der DAX wieder nach oben abdrehen sollte. Dieser Abprall ist nun wie erwartet gelungen.


Aktuell läuft eine Erholung aus der sich mehr entwickeln könnte. Es könnte bereits der Beginn einer langen neuen Aufwärtsbewegung bis 13.000 Punkte sein. Die Chancen dafür würden über 11.800 und 12.000 Punkten deutlich steigen.


Nachdem der DAX am Vortag bei 11.776 Punkten aus dem Handel gegangen war, notiert der Index vorbörslich bereits bei 11.830 Punkten. Die Chancen für einen weiteren Anstieg stehen also gut. Zumal am Freitag Verfallstermin ist und DAX-Abrechnungskurse im Bereich von 12.040 bis 12.100 Punkte vermutet werden.


Achtung: Der neue Long-Schein (HU72R5) hat eine KO-Schwelle eng bei 11.459 Punkten aber einen hohen Hebel (Ein hoher Hebel kann bei Bedarf mit geringerem Kapitaleinsatz abgemildert werden). Es bietet sich ein Stopp unter 11.600 Punkten an. Kursziel 13.000 Punkte.


Aktuelle DAX-Lage


DAX weiter im Short-Modus.


Indikatoren short.


DAX bei 11.780 Punkten, vorbörslich bei 11.830 Punkten.


Fibonacci-Fächer im Monatschart als Wendebereich im Fokus!


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden. In Folge Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Oktober)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Sentiment


DAX (Woche 42)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (16. Oktober 2018): Bei 17,16% (Vortag 19,01%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Oktober 2018): Bei 13 (Vortag 11) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. Oktober 2018): 1,09, Vortag 0,92.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. Oktober 2018): 0,58, Vortag 0,42.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (09.10.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen wieder erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Kleine Long-Position im Bereich von 11.600 Punkten eröffnet. Kursziel 12.800 Punkte. Stopp auf Einstand.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.780 // 11.800 // 11.830 Punkte
Unterstützungen: 11.750 // 11.700 // 11.680 // 11.600 Punkte
DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.780 // 11.800 // 11.830 Punkte
Unterstützungen: 11.750 // 11.700 // 11.680 // 11.600 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU72R5
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 3,83 - 3,84 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.459,01 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.459,01 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.780,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 32,58
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4KWW
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 5,92 - 5,93 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.422,76 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.422,76 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.780,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 19,81
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
11,29 € 13,26 € -1,97 € -14,86% 21.11./21:11
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HX4KWW2 HX4KWW 13,58 € 0,98 €
Werte im Artikel
11.244 plus
+1,61%
11,29 minus
-14,86%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
11,29 € -14,86%  21:05
EUWAX 11,19 € -13,32%  19:45
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