Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Erneuter Kursrutsch oder normale Korrektur?




06.11.18 13:31
Christian Zoller

Der DAX zeigt sich vor den Midterm-Elections in den USA etwas schwächer und notiert am Nachmittag wieder unter 11.500 Punkten. Befindet sich der DAX in einer normalen Korrektur nach den jüngsten starken Kursgewinnen? Oder kommt es zu einem erneuten Kursrutsch?

Solange 11.520 Punkte nicht mehr überschritten werden, ist aktuell eher mit fallenden Kursen bis 11.380 und 11.300 Punkte zu rechnen. Allerdings hängt der weitere Chartverlauf aktuell eher vom Ausgang der Midterm-Elections ab, so dass die Charttechnik derzeit etwas in den Hintergrund rückt.


Am frühen Mittwochmorgen wird mit ersten Ergebnissen gerechnet. In Folge der Wahlen könnte es volatil werden. Offene Positionen daher entsprechend absichern und verkleinern.


Aktuelle DAX-Lage


DAX noch im übergeordneten Short-Modus.


DAX mit neuem Short-Signal.


Indikatoren weiter long.


DAX bei 11.470 Punkten.


Erneuter Kursanstieg vom unteren Trendkanalbereich (Monatschart) gelungen!


Midterm-Wahlen im Fokus!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (November)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer oder spätestens bei 11.200 Punkten im unteren Trendkanalbereich könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Sentiment


DAX (Woche 45)


Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (05. November 2018): Bei 19,62% (Vortag 19,69%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (05. November 2018): Bei 10 (Vortag 8) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (05. November 2018): 1,36, Vortag 1,12.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (05. November 2018): 0,64, Vortag 0,56.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (30.10.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.400 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 13.000 Punkte.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.500 // 11.550 // 11.580 // 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.480 // 11.450 // 11.380 // 11.300 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU8EG2
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 5,37 - 5,38 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 10.924,92 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.924,92 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.470,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 20,97
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9SHF
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 18,04 - 18,05 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.290,33 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.215,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.470,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 6,40
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
23,99 € 23,84 € 0,15 € +0,63% 17.12./13:51
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW9SHF1 HW9SHF 26,28 € 2,69 €
Werte im Artikel
23,99 plus
+0,63%
10.808 minus
-0,53%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
23,99 € +0,63%  13:31
EUWAX 23,68 € -0,29%  12:11
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