Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Durchbruch oder Kursrückgang?




19.09.18 14:08
Christian Zoller

Der DAX kann im heutigen Handel erneut bis 12.200 Punkte hochziehen, nachdem der Index am Vortag bei 12.157 Punkten aus dem Handel gegangen war. Über diesen hartnäckigen Widerstand könnte der DAX aber noch nicht nachhaltig ansteigen! Dreht der Index hier wieder nach unten ab?

Die Gefahr besteht, aber aktuell zeigt der DAX weiter Stärke. Auch die US-Indizes zeigen sich weiterhin stark und dürften den DAX wohl nicht belasten. Short-Positionen sollten noch mit Vorsicht betrachtet werden, auch ein Durchbruch nach oben ist möglich. Über 12.200 Punkten könnte der DAX Kurs auf 12.400 Punkte nehmen, dem oberen Bereich des fallenden Trendkanals im Tageschart.


Aktuelle DAX-Lage


DAX kurzfristig erneut im Long-Modus, übergeordnet weiter short.


Indikatoren-Lage dreht auf Long.


Handelskonflikt USA/China im Fokus.


DAX bei 12.190 Punkten.


Nach unten wurden bisher 11.900/11.860 Punkte erreicht, weitere Marken nach unten lauten zunächst auf 11.700 und 11.500 Punkte.


Erholung hat 12.170/12.200 Punkte erreicht. Durchbruch über 12.200 Punkte und Hochlauf bis rund 12.400 Punkte?


Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.


Gebert-Börsenindikator (September)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat August: Verkaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.


Sentiment


DAX (Woche 38)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (18. September 2018): Bei 14,95% (Vortag 15,40%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (18. September 2018): Bei 73 (Vortag 67) Punkten, Modus "Greed".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (18. September 2018): 1,03, Vortag 1,15.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (18. September 2018): 0,56, Vortag 0,37.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (11.09.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert, haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche aber abgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Positionen kaum verändert.


Trading-Strategie

1. Long-Position um 11.900/11.860 Punkte eröffnet, Kursziel 13.000 Punkte. Stopp auf 12.100 Punkte hochziehen.


2. Spekulative Long-Position über12.000 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 12.200 Punkte erreicht.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.200 // 12.220 Punkte
Unterstützungen: 12.170 // 12.150 // 12.100 // 12.050 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7160
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 9,86 - 9,87 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.138,13 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.230,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.200,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 12,18
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HW9TWW
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 10,53 - 10,55 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 13.176,80 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.095,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.200,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 11,44
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
22,98 € 23,64 € -0,66 € -2,79% 18.12./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW9TWW3 HW9TWW 24,40 € 1,26 €
Werte im Artikel
10.741 minus
-0,29%
22,98 minus
-2,79%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
22,98 € -2,79%  18.12.18
EUWAX 23,01 € -1,92%  18.12.18
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