Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Abwärtswelle gestartet?




20.02.18 09:27
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX ist wieder unter die Marke von 12.400 Punkten gerutscht, nachdem zuvor ein Pullback zum alten Trendkanal gelang (siehe Tageschart). Verläuft alles nach Plan, sollte der DAX nun stetig weiter abtauchen und zunächst Kurs auf 12.000 Punkte nehmen.


Dann sollte es über 11.800 Punkte weiter nach unten gehen mit Kursziel 11.500 Punkte. Soweit der Fahrplan. Dann wird die Lage neu bewertet.Generell gilt: Langfristig unter 12.800 Punkten weiter short, kurzfristig unter 12.550 Punkten.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatorenlage short.


DAX bei 12.385 Punkten, vorbörslich bei 12.405 Punkten.


Pullback zum alten Trendkanal (siehe Tageschart) erfolgt, jetzt fallende Kurse bis zunächst 12.000 Punkte erwartet.


Unter 12.000 Punkten sollten 11.800 und 11.500 Punkte folgen.


Erst bei über 12.800 Punkten wäre ein Richtungswechsel zu neuen Hochs möglich.


Offenes Gap bei 10.800 Punkten!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Januar/Februar seitwärts, dann Anstieg bis Ende April.


Gebert-Börsenindikator (Februar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.


(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten).


Sentiment


DAX (Woche 08)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen. Spricht eher für weiter fallende Kurse.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (19. Februar 2018): Bei 19,84% (Vortag 18,66%).


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Februar 2018): Bei 16 (Vortag 18) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. Februar 2018): 1,17, Vortag 1,12.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. Februar 2018): 0,67, Vortag 0,79.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (13.02.2018)


Commercials (US-Profis) bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen ab, sind aber noch immer klar short positioniert. Die Kleinanleger bauen Long-Positionen ab, sind aber noch deutlich long im S&P500. Beides spricht eher für weiter fallende Kurse.


Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie


1. Short-Position um 12.500 Punkte eröffnet. Stopp 12.850 Punkte. Kursziel 11.500 Punkte.


Stopp schnell auf Einstand nachziehen.


Kurzfristige Tradingstrategie


1. Seitenlinie.


Stopp zügig nachziehen.


Anmerkungen:


Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!


Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.


Gewinne eigenständig mitnehmen.


Hinweis:


Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.



DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.400 / 12.430 / 12.450 Punkte
Unterstützungen: 12.380 / 12.350 / 12.300 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 12.400 / 12.430 / 12.450 Punkte
Unterstützungen: 12.380 / 12.350 / 12.300 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7WSL
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,52 - 7,53 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.661,00 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.661,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.385,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 17,02
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
Alle Turbos bei finanzen-broker.net für nur 5 Euro Orderprovison handeln!
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU77SG
Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 16,60 - 16,61 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 14.060,59 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.980,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 12.385,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 11.500,00 Punkte
Hebel: 9,00
Kurschance:
Order über Euwax / Börse Stuttgart
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,26 € 8,37 € -3,11 € -37,16% 25.06./19:40
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HU7WSL4 HU7WSL 19,39 € 0,97 €
Werte im Artikel
16,10 plus
+23,09%
12.270 minus
-2,46%
5,26 minus
-37,16%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
EUWAX 5,26 € -37,16%  19:13
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