Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Abstimmung im britischen Unterhaus im Fokus




15.01.19 09:03
Christian Zoller

Guten Morgen,

der DAX gab am Vortag zunächst deutlich ab und eröffnete mit Gap-down in den Handel, verteidigte aber weiterhin die Unterstützung um 10.800 Punkte. Hintergrund des Abverkaufs waren unter anderem schwache chinesische Konjunkturdaten.


Jedoch konnte sich der Leitindex im Verlauf wieder stabilisieren und die Verluste deutlich eindämmen. Nachbörslich stand der DAX dann bei rund 10.870 Punkten höher. Kann der DAX heute weiter zulegen, dürfte ein weiterer Anstieg wohl im Bereich von 10.880/10.920 Punkten schwer werden. Hier würden sich dann möglicherweise erneut Short-Positionen anbieten.


Um 10.800 Punkte bieten sich hingegen Long-Positionen an. Allerdings findet um 20:00 Uhr (MEZ) in London die Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung statt, so dass Positionen eventuell besser vor Börsenschluss abgesichert werden sollten.


Aktuelle DAX-Lage


DAX im Short-Modus.


Indikatoren signalisieren short.


DAX bei 10.850 Punkten, vorbörslich um 10.940 Punkte.


Anlaufmarken nach unten bei 10.800 und 10.700 Punkten, nach oben bei 10.950 Punkten.


Im großen Bild im Monatschart eventuell Trendwechsel am Fibonacci-Fächer!


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Januar)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Unter 11.100 Punkten mit Kurs auf 10.500 und 9.500 Punkte.


Sentiment


DAX (Woche 03)


Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (14. Januar 2019): Bei 20,34% (Vortag 19,84%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (14. Januar 2019): Bei 28 (Vortag 30) Punkten, Modus "Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money



(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (14. Januar 2019): 1,25, Vortag 1,31.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (14. Januar 2019): 0,75, Vortag 0,58.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (18.12.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche weiter deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen weiter erhöht. Deutet auf fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Short-Position um 10.960 Punkte möglich. Stopp auf 11.020 Punkte. Kursziel 10.800 Punkte.


2. Long-Position um 10.800 Punkte möglich. Stopp auf 10.700 Punkte. Kursziel 11.100 Punkte


DAX (Monatschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.900 // 10.930 // 10.950 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.850 // 10.830 // 10.800 Punkte
DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 10.900 // 10.930 // 10.950 // 11.000 Punkte
Unterstützungen: 10.850 // 10.830 // 10.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HW9URM
Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 14,06 - 14,07 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 9.543,58 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 9.640,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.855,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 8,23
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HXV4MC
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 9,48 - 9,50 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.896,22 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.805,00 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 10.855,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel: 10.800,00 Punkte
Hebel: 10,64
Kurschance:
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18,89 € 18,40 € 0,49 € +2,66% 22.02./21:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HW9URM2 HW9URM 34,43 € 7,99 €
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11.458 plus
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-11,16%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 18,79 € +1,24%  22.02.19
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