Kolumnist: S. Feuerstein

Call auf Broadcom: 50 Prozent Chance!




29.04.22 09:45
S. Feuerstein

Broadcom konnte in den letzten sechs Monaten die Benchmark Nasdaq 100 klar hinter sich lassen und wurde durch die Rotation aus den Wachstumswerten hin zu den Substanzwerten nicht in dem Ausmaß getroffen, wie andere Papiere der Benchmark. Auch negative Auswirkungen des Ukrainekriegs konnten dem Broadcom-Kurs nichts anhaben. Sollten jedoch die Zinsschritte über den Erwartungen liegen, könnte das Papier in Mitleidenschaft gezogen werden.


Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein globaler Technologieführer, der Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwirft, entwickelt und liefert. Mit seinem Patentportfolio bestehend aus mehr als 20.000 einzelnen Patenten ist Broadcom im IT-Markt sehr gut aufgestellt. Der Umsatz im Finanzjahr 2021 beträgt 27,450 Milliarden US-Dollar, wovon 1/3 aus Infrastruktur-Software wie beispielsweise Cyber Security mit der Marke Symantec generiert wird. 2/3 des Umsatzes basiert auf Halbleiterlösungen wie beispielsweise für den Netzwerk-, Breitband- oder dem Wireless-Markt. Die Umsatzprognose für das zweite Quartal 2022 liegt etwa bei 7,9 Milliarden US-Dollar, was einer erwarteten Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Überschüssige Barmittel wurden im Ausmaß von 1,8 Milliarden US-Dollar für Dividenden und 2,7 Milliarden für Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt.
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Broadcom´s Kursverlauf in den letzten 6 Monaten hebt sich ganz deutlich von der Benchmark Nasdaq 100 ab. Wo der Nasdaq 100 seit Anfang November 2021 einen Abwärtstrend auszubilden begann, setzte der Aktienkurs von Broadcom zu einem Höhenflug an. Auch wenn Rücksetzer speziell im Januar 2022 folgten, ist die untere Begrenzung des Aufwärtstrends noch immer intakt und wurde gestern durch den Tagesgewinn in Höhe von 3,47 Prozent bestätigt. Aktuell befindet sich der Kurs im Bereich des Schnittpunkts dieser Trendlinie mit der Kernunterstützung auf Höhe von 565,66 US-Dollar, was einen eventuellen Rücksetzer etwas bremsen könnte. Auch reagierte die Aktie kaum auf den Verkaufsdruck, der durch den Krieg in der Ukraine auf die Märkte ausgeübt wird. Sensibilität besteht im Zusammenhang mit den geplanten Zinsschritten der US-Notenbank. Fallen diese stärker als erwartet aus, kann auch der Kurs von Broadcom in Mitleidenschaft gezogen werden. Der geplante Gewinn pro Aktie im Finanzjahr 2023/24 liegt um 25 Prozent über dem erwarteten Wert von 2021. Es ist also noch Gewinnwachstum eingeplant und sollte das erwartete KGV 2023/2024 auf aktuell 18,58 senken.


Broadcom Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Tendenz: https://www.boerse-daily.de/files/theme/boerse-daily.de/assets/build/img/icons/arrow-up-green.png


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Wichtige Chartmarken

Widerstände:


610,69 // 643,71 US-Dollar


Unterstützungen:


564,99 // 506,69 US-Dollar


Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Broadcom-Aktie bis auf 641,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA9Q16) überproportional mit einem Omega von 4,32 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 35 % und dem Ziel bei 641,01 US-Dollar (7,14 Euro beim Optionsschein) bis zum 02.06.2022 ist eine Rendite von rund 50 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 527,01 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 40 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,2 zu 1, wenn bei 527,01 US-Dollar (2,82 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.


Strategie für steigende Kurse


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WKN:


MA9Q16


Typ:


Call-Optionsschein


akt. Kurs:


4,63 – 4,75 Euro


Emittent:


Morgan Stanley


Basispreis:


675,00 US-Dollar


Basiswert:


Broadcom Inc.


akt. Kurs Basiswert:


578,94 US-Dollar


Laufzeit:


16.06.2023


Kursziel:


7,14 Euro


Omega:


4,32


Kurschance:


+ 50 Prozent


Quelle: Morgan Stanley


 


Interessenkonflikt

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,85 € 1,68 € 0,17 € +10,12% 27.06./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000MA9Q168 MA9Q16 9,51 € 1,53 €
Werte im Artikel
1,85 plus
+10,12%
509,70 plus
+0,12%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart (EUWAX) 1,85 € +10,12%  13:46
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