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Kolumnist: S. Feuerstein

BASF startet buy back Programm




12.01.22 09:53
S. Feuerstein

BASF konnte aufgrund des angekündigten Aktienrückkaufprogramms an Terrain gewinnen und den eingeschlagenen Abwärtstrend verlassen. Das erreichte Kursniveau könnte nachhaltig sein, nachdem das Rückkaufprogramm den Gewinn pro Aktie nachhaltig steigert. Weiters könnte der Wert auch von der Rotation aus den Wachstumswerten hin zu den Value-Aktien profitieren.

Der Chemieriese BASF hat am 4. Januar 2022 überraschend einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Von Januar 2022 bis Ende 2023 will das Unternehmen rund drei Milliarden Euro in das Programm investieren. Nach Kurs vom 5. Januar 2022 hat der Rückkauf ein Volumen von fünf Prozent des Börsenwertes. BASF will die Aktien nicht etwa als Reservewährung für mögliche Zukäufe einbehalten, sondern dauerhaft aus dem Verkehr ziehen. Dadurch steigt der Gewinn pro Aktie bei den verbliebenen Anteilsscheinen. Meist stützt ein Unternehmen damit auch dauerhaft den Kurs. Für die BASF-Aktionäre dürfte zudem wichtig sein, dass das Rückkaufprogramm nicht auf Kosten der Dividenden gehen soll. Der Chemiekonzern will seine Linie beibehalten und in jedem Jahr die Dividende steigern.
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Die Rotation von Wachstumswerten hin zu Value-Aktien ist aktuell voll am Laufen und wird bei BASF noch von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms überlagert. Mit einem erwarteten KGV 2021 von 10 ist die BASF-Aktie der Prototyp einer Value Aktie. Vom partiellen Tief am 30. November 2021 bis zum gestrigen Schlusskurs konnte eine Kurssteigerung in Höhe von rund 16 Prozent verbucht werden. Mit einer Nettoverschuldung von 16,7 Milliarden Euro (per 30. September 2021) ist der Konzern auch nicht so zinssensitiv und kann die angekündigte Zinserhöhung leichter wegstecken. Seit Mai 2021 hat die Aktie von BASF eine Konsolidierung ausgebildet, die in Form eines Trendkanals im Chart abgebildet ist. Im Zuge der Veröffentlichung des Aktienrückkaufprogramms wurde dieser nach unten gerichtete Trendkanal überwunden. Der Kurs sollte nachhaltig über der Marke von 65 Euro bleiben, nachdem in den kommenden zwei Jahren der Gewinn pro Aktie aufgrund dieser Maßnahme gesteigert wird.


BASF SE (Tageschart in Euro) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 69,47 // 77,01 Euro
Unterstützungen: 64,42 // 60,63 Euro
Fazit

BASF konnte aufgrund des angekündigten Aktienrückkaufprogramms an Terrain gewinnen und den eingeschlagenen Abwärtstrend verlassen. Das erreichte Kursniveau könnte nachhaltig sein, nachdem das Rückkaufprogramm den Gewinn pro Aktie nachhaltig steigert. Weiters könnte der Wert auch von der Rotation aus den Wachstumswerten hin zu den Value-Aktien profitieren.
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Mit einem Open End Turbo Long auf BASF (WKN VQ1FMC) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,34 profitieren. Das Ziel sei bei 72,01 Euro angenommen (2,04 Euro beim Turbo Long). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 23 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.
Dieser könnte beim Basiswert bei 62,13 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,05 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,15 zu 1.


Strategie für steigende Kurse
WKN: VQ1FMC
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 1,51 - 1,54 Euro
Emittent: Vontobel
Basispreis: 51,66 Euro
Basiswert: BASF SE
KO-Schwelle: 51,66 Euro
akt. Kurs Basiswert: 66,69 Euro
Laufzeit: Open End
Kursziel: 2,04 Euro
Hebel: 4,34
Kurschance: + 35 Prozent
Quelle: Vontobel


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
50,85 € 50,79 € 0,06 € +0,12% 27.05./16:52
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000BASF111 BASF11 69,52 € 46,47 €
Werte im Artikel
50,85 plus
+0,12%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
50,96 € +0,63%  17:07
Berlin 51,06 € +3,55%  15:57
Nasdaq OTC Other 54,00 $ +3,19%  26.05.22
Hannover 51,07 € +1,07%  10:46
Hamburg 51,05 € +1,03%  16:02
Stuttgart 50,88 € +0,95%  16:50
Frankfurt 50,84 € +0,77%  16:48
Düsseldorf 50,88 € +0,36%  16:30
München 51,06 € +0,31%  15:52
Xetra 50,85 € +0,12%  16:52
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