Kolumnist: Christian Zoller

DAX - Verfalltermin vor der Tür!




18.10.18 15:41
Christian Zoller

Der DAX zeigt sich im heutigen Handel hochvolatil und pendelt zwischen 11.680 und 11.800 Punkten. Es kündigt sich bereits der kleine Verfallstermin am morgigen Freitag an, der für den hochvolatilen DAX wohl verantwortlich ist. Die Kämpfe der Big Player hinter den Kulissen.

Insgesamt zeigt sich der DAX aktuell eher wieder schwächer, so dass mit wieder nachgebenden Kursen zu rechnen ist. Sollte der DAX unter das Vortagestief bei 11.670 Punkte fallen, dürfte es wohl weiter tiefer bis 11.600 Punkte gehen. Unter 11.600 Punkten ist mit einem Kursrutsch bis 11.200 Punkte zu rechnen. Aufhellen würde sich die Lage heute erst wieder über 11.780 Punkten.


Aktuelle DAX-Lage


DAX weiter im Short-Modus.


Indikatoren short.


DAX bei 11.730 Punkten.


Fibonacci-Fächer im Monatschart als Wendebereich im Fokus!


Bei Kursrutsch unter 11.600 Punkte droht ein weiterer Kursrückgang bis 11.200 Punkte zum unteren Trendkanalbereich (Monatschart).


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden. In Folge Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich.


Historische Saisonalität


In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.


Gebert-Börsenindikator (Oktober)


Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Neutral (Vormonat September: Neutral).


(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)


Big Picture


Monatschart: Im Bereich von 11.630 Punkten am Fibonacci-Fächer könnte der DAX wieder nach oben abdrehen und die lange Korrektur beenden.


Sentiment


DAX (Woche 42)


Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.


VDAX-New


VDAX-New der Deutschen Börse (17. Oktober 2018): Bei 17,31% (Vortag 17,16%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!


Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.


(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)


USA


1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Oktober 2018): Bei 14 (Vortag 13) Punkten, Modus "Extreme Fear".


(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)


Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money


Mail-Anhang


(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)


2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Oktober 2018): 1,46, Vortag 1,09.


(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)


3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Oktober 2018): 0,38, Vortag 0,58.


(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)


Commitment of Traders (CoT-Report), (09.10.2018)


Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche deutlich ausgebaut. Die Kleinanleger sind unverändert long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen wieder erhöht. Deutet eher auf weiter fallende Kurse hin.


Trading-Strategie

1. Seitenlinie vor Verfallstermin.


DAX (Tageschart in Punkten): Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 11.750 // 11.800 // 12.000 Punkte
Unterstützungen: 11.700 // 11.690 // 11.650 // 11.630 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU72R5
Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 2,76 - 2,77 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 11.460,66 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.460,66 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.730,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 44,74
Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HX4KWW
Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 7,00 - 7,01 Euro
Emittent: HVB
Basispreis: 12.420,46 Punkte
Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.420,46 Punkte
akt. Kurs Basiswert: 11.730,00 Punkte
Laufzeit: Open End
Kursziel:
Hebel: 16,37
Kurschance:
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000HX4KWW2 HX4KWW 13,58 € 0,98 €
Werte im Artikel
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-6,56%
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Frankfurt Zertifikate
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EUWAX 12,47 € -3,41%  12:35
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